Podwyżka stóp Fed zbliża się po niepowodzeniu rajdu rynkowego; Akcje Tesli osiągają nowe minima, jak przyznaje Elon Musk

Kontrakty terminowe na Dow spadły w środę, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq. Wszystkie oczy zwrócone są na zapowiedź posiedzenia Rezerwy Federalnej i prezesa Fed Jerome’a ​​Powella. Kluczowe będą sygnały oczekiwań na podwyżki stóp Fed.

X

Giełda zamknęła się nieco wyżej, ale po początkowej luce na poziomie A Oswajanie raportu o inflacji CPI. Obiecujące ruchy spółek blue chip generalnie spadły lub odwróciły się w dół.

Tesli (TSLA) spadła we wtorek do świeżych minimów na rynku niedźwiedzi, gdy nastroje na giganta pojazdów elektrycznych zmieniły się na niedźwiedzie. Akcje TSLA zostały wyprzedane w dużych ilościach. Sam dyrektor generalny Elon Musk zdawał się potwierdzać obawy Tesli dotyczące zamówienia w środę.

Wśród technologii megacap Dow Jones, jabłko (AAPL) wymazał silny wczesny zysk wśród doniesień o gruntownej zmianie w swoim modelu App Store. Microsoftu (MSFT) zamknął się wyżej, ale po uderzeniu w główny opór.

Gwałtownie wyprzedały się akcje linii lotniczych Jet Niebieski (JBLU) dodał ostrzeżenie do niedawnych obaw dotyczących popytu na podróże w 2023 r. Zjednoczone linie lotnicze (UAL), która od dwóch tygodni flirtuje z długoterminowymi, spadła w środę.

podczas gdy, General Electric (GE), Goldman Sachs (p) I Energia Peabody’ego (Brytyjska jednostka termiczna) Wszyscy znaleźli wsparcie na kluczowych poziomach i jak najszybciej Kupuj punkty. To była Peabody we wtorek Dzisiejsze akcje IBD.

Film osadzony w tym artykule omawiał wtorkową akcję rynkową i analizował akcje Tesli, GE i Peabody Energy.

Oczekiwania na podwyżki stóp Fed

Rezerwa Federalna prawie na pewno podniesie stopy procentowe o 50 punktów bazowych o godzinie 14:00 ET, po czterech kolejnych podwyżkach stóp Fed o 75 punktów bazowych. Inwestorzy chcą sygnałów o polityce stóp Fed na początku 2023 r.

Po wtorkowym raporcie o inflacji CPI rynki skłaniają się teraz nieco ku podwyżce stóp procentowych o ćwierć punktu 1 lutego.

Indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych za listopad był niższy niż oczekiwano, z miesięcznym wzrostem o 0,1% lub 0,2% z wyłączeniem żywności i energii. Inflacja CPI spadła do 7,1%, najniższego poziomu od roku i spadła z 7,7% w październiku. Bazowa inflacja CPI spadła do 6% z 6,3%.

Fed opublikuje również kwartalną prognozę gospodarczą wraz z oczekiwaniami decydentów co do podwyżek stóp procentowych. Może to zapewnić wgląd w to, gdzie decydent widzi „końcową” lub szczytową stopę funduszy zasilanych.

Przewodniczący Fed, Jerome Powell, przemówi o 14:30 czasu wschodniego. Jego komentarze na temat zagrożeń inflacyjnych, recesji i wyższych stóp Fed będą kluczowe dla akcji i rentowności obligacji skarbowych.

Dow Jones futures dzisiaj

Kontrakty terminowe na Dow spadły w stosunku do wartości godziwej. Kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq 100 spadły o 0,1%.

Kontrakty terminowe na ropę naftową wzrosły o 1%. Ceny gazu ziemnego spadły o 5%.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 2 punkty bazowe do 3,52%.

Pamiętaj, aby pracować w nocy Kontrakty terminowe Dow Jones i gdzie indziej, co niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel podczas następnej zwykłej sesji Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują możliwe do zaskarżenia akcje na zwyżkowej giełdzie w IBD Live

Wzrost na giełdzie

Wtorkowy rajd na giełdzie rozpoczął się mocno, a wszystkie główne indeksy przebiły krótkoterminowe szczyty w raporcie o inflacji CPI. Zyski jednak znacznie zmalały.

Dow Jones Industrial Average zamknął się we wtorek o 0,3%. Handel giełdowy. S&P 500 wzrósł o 0,7 proc. Indeks Nasdaq Composite wzrósł o 1%. Small Capital Russell 2000 zyskał 0,3%.

Akcje Apple wzrosły w ciągu dnia do 149,97, ale zamknęły się zaledwie o 0,7%, do 145,47. To właśnie odzyskało passę 50 dni. Bloomberg donosi, że Apple otworzy swoje iPhone’y i iPady w wielu sklepach z aplikacjami w Europie, aby zadowolić europejskie organy regulacyjne. W ciągu ostatnich kilku lat Apple przekształcił App Store w ogromny sklep z pieniędzmi.

Akcje Microsoftu wzrosły o 1,75% do 256,92, zamykając się powyżej najwyższego poziomu z 1 grudnia. Jednak akcje były dalekie od porannego maksimum na poziomie 263,92. Akcje MSFT osiągnęły szczyt na linii 200 dni, która jest głównym obszarem oporu.

Ceny ropy naftowej w USA wzrosły o 3% do 75,39 USD za baryłkę.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 11 punktów bazowych do 3,5%, chociaż spadła w ciągu dnia do 3,43%. Rentowność dwuletnich obligacji skarbowych, która jest ściśle powiązana z polityką Fed, spadła o 18 punktów bazowych do 4,22%.

Fundusze giełdowe

pomiędzy Najlepsze fundusze inwestycyjneInnowator IBD 50 ETF (pięćdziesiąt(wzrost o 0,8%, podczas gdy fundusz ETF Innovator IBD Breakout Opportunities)pasować) o 0,9%. Fundusz ETF rozszerzonej technologii i oprogramowania iShares (IGV) wzrósł o 1,6%, a głównym składnikiem były akcje MSFT. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) dodał 1,7%. Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne historie, ARK Innovation ETF (ARK)arka(spadek o 0,1% i ETF ARK Genomics)ARKG) o 1,1%. Akcje Tesli są głównym holdingiem ETF-ów Ark Invest, ale w szczególności ARKK.

SPDR S&P Metals & Mining ETF-y (XME(zaawansowane 0,8% oraz Globalny Fundusz Rozwoju Infrastruktury (ETF) w USA)kolebka) 0,9%. US Global Gates Foundation ETF (Samoloty) spadł o 2,85%, z zapasami UAL i JetBlue obydwoma składnikami. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) wzrósł o 1,8%, przy czym kilka firm budowlanych i sprzedawców detalicznych związanych z nieruchomościami wykazało siłę. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle) wyniósł 1,9%. Fundusz Selekcji Finansowej SPDR (XLF) oraz Fundusz Selekcji Sektora Opieki Zdrowotnej SPDR (XLV) oba wzrosły o 0,3%.

Pięć największych chińskich akcji, które warto teraz obejrzeć

Akcje do obejrzenia

Akcje GE spadły o 0,4% do 82,88 po przekroczeniu 21-dniowej średniej kroczącej w ciągu dnia. W poniedziałek General Electric dokonał silnego wzrostu od najniższego poziomu 81,40 kupna. Na wykresie tygodniowym akcje GE po raz pierwszy od początku listopada znalazły wsparcie na poziomie 10-tygodniowej średniej kroczącej. Silne odbicie od tych poziomów, którym może być wtorkowe maksimum na poziomie 84,90, zapewni okazję do zakupów.

Zyski GE, choć nierówne, odbiły się w 2022 r., przy silniejszym wzroście w przyszłym roku.

Akcje GS również niedawno przebiły dno pucharu i znalazły wsparcie na linii 10-tygodniowej, wycofując się poniżej punktu kupna 358,72. Bank inwestycyjny odrabia straty w tym tygodniu. Na wykresie tygodniowym Goldman ma 13-miesięczny trend Podstawa kubka z uchwytem Z 389,68 punktami kupna, zgodnie z Analiza MarketSmith.

We wtorek akcje wzrosły o 1,5% do 368,89, powyżej 21-dniowej średniej kroczącej, ale daleko od dziennych maksimów 378,56. Ruch powyżej wtorkowego szczytu może zapewnić wczesne wejście na akcje GS.

Akcje energetyczne Peabody

We wtorek BTU wzrósł o 2,2% do 28,47, odbijając się od linii 50-dniowych i 10-tygodniowych, ale uderzając w opór na linii 21-dniowej. Akcje Peabody mają punkt kupna 32,99 uchwytów w konsolidacji sięgającej prawie ośmiu miesięcy. Ale akcje BTU, podobnie jak ogólny rynek, mają tendencję do szybkiego wzrostu, po którym następują bardziej stopniowe spadki, które rezygnują z większości wcześniejszych zysków. Ruch powyżej wtorkowego maksimum na 29.08 może zapewnić wczesne wejście zarówno z linii 50-dniowej, jak i 21-dniowej, a także przełamanie dolnej części uchwytu.

Akcje Tesli

Akcje Tesli otworzyły się wyżej, ale szybko oddały zyski, a następnie gwałtownie spadły podczas drugiej sesji z rzędu. Akcje przeskoczyły przez bessowe dołki 21 listopada, zamykając się o 4,1%, po 160,95. Wolumen obrotu był największy od ponad roku, z kilkoma innymi dużymi spadkami w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Możliwe, że niektórzy z dużych inwestorów TSLA lub funduszy inwestycyjnych sprzedają akcje, gdy spadają iz upływem roku.

Mówiąc szerzej, akcje Tesli straciły prawie połowę swojej wartości od końca września. Po gwałtownej wyprzedaży nastąpiło krótkie odbicie i apatia.

We wtorek dane pokazały, że rejestracje pojazdów Tesli w Chinach były w zeszłym tygodniu poniżej oczekiwań. Zwiększa to obawy związane z popytem w Chinach i pojawia się wśród powszechnych doniesień, że Tesla spowolni produkcję w swojej fabryce w Szanghaju, prawdopodobnie zawieszając produkcję pod koniec roku.

Elon Musk przyznał we wtorek, że zamówienie Tesli jest problematyczne. „Tesla będzie świetna na dłuższą metę, ale nie kontroluje fal makroekonomicznych” – napisał Musk w tweecie.

Podczas gdy słaba globalna gospodarka jest prawdopodobnie czynnikiem, Tesla musi również stawić czoła zwiększonej konkurencji, zwłaszcza w Chinach.

Tymczasem werdykt Elona Muska na Twitterze wpływa na akcje Tesli. Jego uwaga wydaje się być skupiona na Twitterze kontra gigant EV. Tymczasem coraz bardziej stronnicze i trollowe tweety Muska szkodzą wizerunkowi jego marki, zwłaszcza wśród Demokratów. Obawą inwestorów giełdowych TSLA jest to, że wady Elona Muska wyłączą potencjalnych nabywców Tesli EV.

Tesla vs. BYD: Którego giganta EV najlepiej kupić?

Analiza rajdu rynkowego

Giełda wzrosła na wtorkowym otwarciu z tyłu raportu o inflacji CPI, ale szybko zrezygnowała z większości z tych zysków.

Wszystkie główne indeksy osiągnęły szczyty w ciągu dnia 1 grudnia przez krótki okres przed odwróceniem. S&P 500 zamknął się powyżej swojej 200-dniowej średniej kroczącej. NASDAQ nadal odbijał się od linii 50-dniowych i 21-dniowych.

Rok 2000 Russella otworzył się powyżej 200-dniowego znaku, ale zniknął poniżej tego poziomu i zakończył poniżej 21-dniowej passy.

Jeśli główne indeksy, zwłaszcza S&P 500, mogą przekroczyć szczyty z 1 grudnia, byłby to byczy znak, ale niekoniecznie definitywny. Obecny rajd rynkowy przyniósł kilka dużych wzrostów w ciągu jednego dnia, po czym szybko nastąpiły cofnięcia, które wymazały ten ruch. To utrudniało kupowanie siły.

Nic dziwnego, że wiele akcji wykazało duże ruchy wzrostowe na otwarciu we wtorek, ale zostały one wycofane przez niewielkie zyski lub bezpośrednie straty. Megakapsy są w najlepszym razie neutralne, jak akcje Microsoftu, maruderzy, jak akcje Apple, czy wręcz przegrani, jak Tesla.

Czas wejść na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co teraz robisz

Wtorkowa akcja rynkowa pokazuje, dlaczego inwestorzy nie powinni kupować na otwarciu, zwłaszcza gdy w wiadomościach mieszają się główne wskaźniki. Wyjaśnia również, dlaczego inwestorzy muszą kontrolować swoje emocje.

Jeśli rynek mocno się ożywił po środowej podwyżce stóp procentowych i wypowiedziach prezesa Fed Powella, prawdopodobnie pojawi się kilka okazji do zakupów. Ale zwiększaj ekspozycję stopniowo, używając wczesnych wpisów i wycofań dla nieco bezpieczniejszych wpisów.

Dopóki rajd rynkowy nie przejdzie od niestabilnego ruchu do trwałego trendu wzrostowego, prześwietlanie jest niebezpieczne.

Generowanych jest wiele akcji z różnych sektorów. Więc chcesz być przygotowany i pracować nad swoimi listami obserwacyjnymi. Pozostań w kontakcie, aby móc działać jako wyraźne punkty kupna akcji.

Czytać Wielkie zdjęcie Codziennie, aby nadążyć za trendem rynkowym, akcjami i wiodącymi sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @pracownik Aktualizacje giełdowe i nie tylko.

Może Ci się spodobać:

Po co upraszczać to narzędzie IBD spalonyklasa dla najlepszych zapasów

Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTradera

Akcje o najlepszym wzroście do kupowania i monitorowania

IBD Digital: Odblokuj notowania giełdowe, narzędzia i analizy IBD już dziś