Kontrakty terminowe Dow Jones: jak podejść do tego rynku; Tesla i Netflix są blisko punktów zakupu z naliczonymi zarobkami

Kontrakty terminowe Dow zostaną otwarte w niedzielę wieczorem, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq.

X

Giełda poczyniła niewielkie postępy w zeszłym tygodniu, z pewnymi dużymi wzrostami i odwróceniami. Obawy przed recesją rosną, mimo że inflacja spada.

Nie było zbyt wielu okazji do zakupów. Niektóre akcje wyemitowały sygnały kupna, po czym szybko spadły. Inwestorzy powinni uważać na zwiększanie ekspozycji w obecnym środowisku. wśród wahań rynkowych, jabłko (AAPL), Lululemon Athletica (Lulu) I Farmaceutyki Regeneron (regeneracja) sformułowali zwyżkowe wzorce zawężania.

Sezon zarobkowy nabiera rozpędu. Tesli (TSLA), ASML (ASML), Netflixa (NFLX) i akcje DHI są bliskie kupna punktów z zarobkami po kliknięciu. ASML i Doktor Horton (DHI) zapewniły wgląd w swoje grupy.

chwila, Banku Zachodniego Sojuszu (WAL) należą do kilku banków i instytucji finansowych, które przedstawią raport w przyszłym tygodniu. Jak wytrzymuje ten bank z siedzibą w Phoenix? Akcje WAL były jednymi z najbardziej obleganych w ostatnich tygodniach.

Magazyn LULU znajduje się pod adresem Tablica liderów IBD Lista obserwowanych i wada 50.

Dow Jones futures dzisiaj

Kontrakty futures na Dow Jones otwierają się o godzinie 18:00 czasu wschodniego w niedzielę, podobnie jak kontrakty futures na S&P 500 i Nasdaq 100.

Pamiętaj, że nocne akcje na kontraktach terminowych Dow i innych miejscach niekoniecznie przekładają się na rzeczywisty obrót podczas następnej zwykłej sesji giełdowej.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują możliwe do zaskarżenia akcje na zwyżkowej giełdzie w IBD Live

Wzrost na giełdzie

Rajd giełdowy odnotował skromne zyski w ciągu tygodnia, pomimo codziennej zmienności.

Dow Jones Industrial Average skoczył w zeszłym tygodniu o 1,2%. S&P 500 wzrósł o 0,8 proc. Indeks Nasdaq Composite wzrósł o 0,3%. Mała kapitalizacja Russell 2000 wzrosła o 1,5% w ciągu wewnętrznego tygodnia.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 14 punktów bazowych do 3,52%.

Amerykańskie kontrakty terminowe na ropę naftową wzrosły w zeszłym tygodniu o 2,3 procent do 82,52 USD za baryłkę.

Fundusze giełdowe

Wśród funduszy ETF Innovator IBD 50 ETF (pięćdziesiąt(zyskał w zeszłym tygodniu 2,65%, podczas gdy fundusz ETF Innovator IBD Breakout Opportunities)pasować) zaliczka w wysokości 1,9%. Fundusz ETF rozszerzonej technologii i oprogramowania iShares (IGV) zyskał 0,5%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) spadła o 0,1% po spadku o 4,1% w poprzednim tygodniu. Akcje ASML to duża własność SMH.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne historie, ARK Innovation ETF (ARK)arka(wzrost o 0,6% w zeszłym tygodniu i ETF ARK Genomics)ARKG) zyskał 2%. Akcje Tesli to najbardziej dochodowy ETF na Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF-y (XME) wzrosła w zeszłym tygodniu o 2%. Globalny Fundusz Rozwoju Infrastruktury X USA (kolebka) wzrosła o 2,7%. US Global Gates Foundation ETF (Samoloty) spadł o 1,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) podskoczył o 4,1%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle) wzrosła o 2,65%. SPDR Fundusz Selekcji Sektora Opieki Zdrowotnej (XLV) dodał 0,8%.

Fundusz Selekcji Finansowej SPDR (XLF) odbił się o 2,8%. Ale SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) spadła o 0,75%. Akcje WAL należą do wielu holdingów KRE.

Pięć największych chińskich akcji, które warto teraz obejrzeć

Bulion jabłkowy, lululemon

Akcje Apple, Lululemon i Regeneron wytworzyły ścisłe wzorce, ale w różnych okolicznościach.

Akcje Apple wzrosły o 0,3% do 165,21 w zeszłym tygodniu, odbijając się od 21-dniowej linii w czwartek. Akcje spadły o 0,15% w poprzednim tygodniu. Z dwoma kolejnymi tygodniowymi zamknięciami na poziomie 1%-1,5% w stosunku do poprzedniego tygodnia, to ciasne trzy tygodnie. Punkt kupna akcji AAPL wynosi 166,94. Będzie to trochę naciągane w porównaniu z płaską bazą, która została oczyszczona miesiąc temu, ale może zapewnić miejsce dla obecnych właścicieli na dodanie kilku akcji.

Akcje LULU wzrosły o 1,1% do 368,25, powodując również niepokój przez trzy tygodnie z punktem kupna 371,36. Sprzedawca odzieży do jogi szybko odbił się po luce w zyskach. Ciasno Lululemon przez 3 tygodnie w podstawie kubka. W rzeczywistości na wykresie dziennym zwężająca się formacja działa jak uchwyt. Tak więc inwestorzy mogą wykorzystać wybicie jako miejsce do rozpoczęcia pozycji. Idealnie byłoby, gdyby akcje LULU dostarczyły najpierw większego wstrząsu.

REGN wzrósł o 0,1% do 829,33, teraz obnosząc się z wąskim czterotygodniowym wzorem z wpisem 837,65. Gigant biotechnologiczny pozostaje w przedziale zakupowym, aby przebić się przez płaską bazę 800,58. Inwestorzy mogą wykorzystać ruch wybicia z wąskim wejściem jako miejsce rozpoczęcia lub uzupełnienia pozycji na akcje Regeneron.

zarobki Tesli

Zyski Tesli za pierwszy kwartał zostaną opublikowane w środę wieczorem. Gigant pojazdów elektrycznych ogłosił rekordowe dostawy w pierwszym kwartale tego miesiąca, dzięki głębokim obniżkom cen i nowym amerykańskim kredytom na pojazdy elektryczne. Dostawy nie spełniły jednak oglądalności, ponieważ produkcja ponownie znacznie się wyprzedała.

Teraz inwestorzy zobaczą, jak wpłynie to na cenione marże Tesli, które zaczęły spadać już w zeszłym roku.

W piątek Tesla obniżyła ceny w Europie, Singapurze i Izraelu, chociaż europejskie cięcia w dużej mierze pochłonęły rabaty na początku marca. Tydzień temu Tesla obniżyła ceny wszystkich swoich samochodów w USA. Wskazuje to na większą presję na marże w drugim kwartale.

Akcje Tesli spadły o 6 centów do 185 w zeszłym tygodniu po spadku o 10,8% w poprzednim tygodniu. Akcje uderzyły w opór na liniach 21-dniowych i 50-dniowych. Akcje TSLA mają podstawę z uchwytem, ​​która uformowała się poniżej 200-dniowej średniej ruchomej, co nie jest świetne. Tak więc, podczas gdy Tesla ma 207,89 punktów kupna, inwestorzy mogą czekać na decydujący ruch powyżej 200 dni, czyli poniżej 213.

Inną możliwością jest sytuacja, w której akcje Tesli przekroczą 50-dniową granicę zysków, zapewniając wczesne wejście z niewielkim 200-dniowym zapasem.

Tesla vs. BYD: EV Giants walczą o koronę, ale który z nich jest lepszym zakupem?

zarobki Netflixa

Zarobki Netflixa we wtorek wieczorem. Oczekuje się, że po trudnym 2022 r. zyski ponownie wzrosną. Zarobki z subskrypcji są często ważniejsze niż zarobki z Netflix. Wyniki będą również ważne dla transmisji konkurentów, takich jak Disneya (dis), Obok Rocco (ROKU).

Po ponad dwukrotnym wzroście od lipca do początku lutego, akcje Netflix utworzyły nowe dno z 349,90 punktami kupna. Uchwyt uformowany z minimalną objętością i wsparciem na linii 50-dniowej. Akcje NFLX spadły o 0,2% w ciągu tygodnia, do 338,63.

Zarobki ASML

Raport giełdowy ASML zostanie opublikowany wcześnie rano w środę, wraz z rówieśnikami Badania L (LRCX) jest płatna po zamknięciu. Zarobki ASML również ponownie rosną w 2023 r. po trudnym 2022 r. Według analizy MarketSmith, po prawie dwukrotnym wzroście od października do początku lutego, zapasy ASML utworzyły podstawę kubka z uchem. Akcje wzrosły o 1,4% do 666,20 w zeszłym tygodniu, odbijając się od 50-dniowej linii. Punkt kupna to 683,28.

Zarobki doktora Hortona

Zarobki DR Hortona zostaną ogłoszone wczesnym czwartkiem, a wyniki pojawią się dla budowniczych domów, z których wielu znajduje się w obszarach zakupów lub w ich pobliżu. Oczekuje się, że gigant budownictwa mieszkaniowego odnotuje znaczne spadki EPS, podobnie jak inni konkurenci. Kierunek będzie kluczowy. DHI wzrósł o 2,7% do 98,25. We wtorek akcje odzyskały punkt kupna uchwytu kubka 99,50, ale potem spadły.

Zarobki Western Alliance Bancorp

Zachodnia koalicja donosi w środę. Bank z siedzibą w Kalifornii dostarczył już kilka kluczowych wskaźników za pierwszy kwartał, w tym depozyty i niezrealizowane straty. Ale inwestorzy będą chcieli znać aktualne warunki. Akcje WAL wzrosły w ubiegłym tygodniu o 2,9% do 31,66, ale w 2023 r. nadal gwałtownie spadają. Jak powiedział w środę Warren Buffett, depozyty bankowe prawdopodobnie będą bezpieczne, ale nie jest jasne, czy akcje banków będą.

Karola Szwaba (SCHW), bank amerykański (Bryknięcie), Goldman Sachs (P) i kilka głównych banków regionalnych w następnym tygodniu.

W sumie dadzą dobry obraz trendów depozytowych i kredytowych.

Analiza rajdu rynkowego

Rajd giełdowy nie miał dużych tygodniowych ruchów, ale były duże dzienne i śróddzienne wahania. Główne indeksy odnotowały znaczne wzrosty w czwartek, połączone z niedźwiedzimi odwróceniami w środę i piątek.

W rzeczywistości Nasdaq Composite spadał codziennie z wyjątkiem czwartku i nadal odnotowuje tygodniowe wzrosty. S&P 500 i Dow Jones osiągnęły w piątek dwumiesięczne maksima, po czym spadły, a Dow Jones wzrósł czwarty tydzień z rzędu.

Główne indeksy nie są daleko od swoich maksimów z 2023 r., ale nie są też dalekie od podważenia 50-dniowych linii.

Tymczasem fundusz ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP), który nie przywiązuje większej wagi do ogromnych nacisków, takich jak akcje Apple czy Tesla, wzrósł z linii 200-dniowej, ale kilkakrotnie osiągnął opór w okresie 50-dniowym.

W ciągu ostatniego tygodnia rynki stały się bardziej zaniepokojone ryzykiem recesji, zwłaszcza po środowych wiadomościach, że pracownicy Fed spodziewali się „umiarkowanej recesji” na marcowym posiedzeniu politycznym. Jednak pomimo tych obaw i ogólnie poprawiających się danych o inflacji, szanse na majową podwyżkę stóp procentowych wzrosły w piątek do 80%.

Recesja i podwyżka stóp Fed nie są dobrą kombinacją dla akcji. Rajd rynkowy pokazał więc odporność z zeszłego tygodnia. I pomimo zmienności, Nasdaq i S&P 500 modelowały de facto wąskie 3-tygodniowe wzorce, z ich ostatnimi zakresami, takimi jak akcje LULU.

Szerokość rynku nieco się poprawiła w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Ale niewiele było akcji, które dawały sygnały kupna. Odwrócenie trendu spadkowego na rynku oznacza, że ​​niektóre akcje, które wydawały się wykonalne, wygasły lub szybko się odwróciły.

Czas wejść na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co teraz robisz

Jak narażeni powinni być inwestorzy? To zależy od posiadanych akcji. Niektóre akcje, które w ciągu ostatnich kilku tygodni sygnalizowały kupno, radziły sobie dobrze, podczas gdy inne notowały mieszane lub odwrócone spadki.

Niestabilna zmienność rynku utrudnia ostatnio dodawanie akcji. Więc to chyba dobrze, że okazje do zakupów są stosunkowo rzadkie podczas czwartkowego dużego odbicia.

Sytuacja makroekonomiczna wciąż się zmienia, aw ciągu najbliższych kilku tygodni nastąpi przyspieszenie sezonu wyników. Tak więc na kartach prawdopodobnie będzie większa zmienność.

Jeśli rynek wykazuje pewną siłę, a sygnały kupna akcji są szybkie, zwiększaj ekspozycję stopniowo. Bądź przygotowany na częściowe zyski i straty wyjściowe. Pamiętaj: jeśli szybko zwiększasz ekspozycję, musisz być gotowy na skalowanie równie szybko.

Znalezienie wczesnych punktów wejścia i kupowanie w pobliżu tych punktów zakupu jest nadal mądrą strategią. Spędź więc weekend, włączając ekrany i tworząc listy obserwowanych.

Codziennie czytaj ogólny obraz, aby być na bieżąco z trendami rynkowymi, wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @pracownik Aktualizacje giełdowe i nie tylko.

Może Ci się spodobać:

Dlaczego narzędzie IBD upraszcza wyszukiwanie najlepszych akcji

Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTradera

Akcje o najlepszym wzroście do kupowania i monitorowania

IBD Digital: Odblokuj notowania giełdowe, narzędzia i analizy IBD już dziś

Zimna wojna technologiczna między Stanami Zjednoczonymi a Chinami zaostrza się, gdy Pekin wraca do ognia