Dow Jones Futures: Po paskudnym tygodniu wyjścia z giełdy, oto co należy zrobić

Kontrakty terminowe Dow zostaną otwarte w niedzielę wieczorem, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq.

X

Rajd giełdowy poniósł w tym tygodniu poważne szkody w następstwie jastrzębich perspektyw Fed i słabych danych ekonomicznych, które wzbudziły obawy, że Fed popchnie gospodarkę w recesję. NASDAQ i S&P 500 zamknęły tydzień poniżej 50-dniowych średnich kroczących.

Akcje megacap nadal hamują w szczególności główne indeksy jabłko (AAPL) I Tesli (TSLA), a akcje TSLA spadły do ​​nowych minimów na nowej bessie. Amazon.com (AMZN) i podmiot nadrzędny Google Alfabet (Google) nie jest bardzo daleko od dołków. Microsoft nie stracił wiele w ciągu tygodnia, ale wycofał się z 200-dniowej passy. nvidia (NVDA), który był częścią ożywienia poślizgu, odwrócił się niżej, z powrotem poniżej kluczowego poziomu wsparcia.

Ale mega-hity nie ukrywają ukrytej siły. Większość akcji, które wysyłały sygnały kupna w ostatnich dniach i tygodniach, skierowała się na południe. Wiodące sektory również ucierpiały.

Izolować (PODD), minerały handlowe (CMC), Elfia Piękność (krasnolud), Energia Peabody’ego (Brytyjska jednostka termiczna) i gigant Dow Jones Larwa (Kot) trzymają się stosunkowo dobrze. Jednak w tej chwili nie można podjąć żadnych działań.

Inwestorzy powinni być ostrożni w dokonywaniu jakichkolwiek zakupów na obecnym rynku, ale skupić się na zmniejszaniu ekspozycji i budowaniu list obserwacyjnych.

Film osadzony w tym artykule dogłębnie omówił działania rynkowe, analizując akcje Insulet, Elf Beauty i CAT.

Dow Jones futures dzisiaj

Kontrakty terminowe Dow otwierają się o godzinie 18:00 czasu wschodniego, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq 100.

Pamiętaj, aby pracować w nocy Kontrakty terminowe Dow Jones i gdzie indziej, co niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel podczas następnej zwykłej sesji Giełda Papierów Wartościowych dzielić.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują możliwe do zaskarżenia akcje na zwyżkowej giełdzie w IBD Live

Wzrost na giełdzie

Giełda wzrosła we wtorek rano, ale potem agresywnie wyprzedała się, kończąc tydzień ostrymi spadkami.

Dow Jones Industrial Average spadł w ubiegłym tygodniu o 1,7%. Handel giełdowy. S&P500 spadł o 2,1%. Nasdaq Composite spadł o 2,7%. Mała spółka Russell 2000 spadła o 2,4%.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 9 punktów bazowych do 3,48%. Pomimo jastrzębich wypowiedzi Fed, rynki spodziewają się wzrostu o ćwierć punktu w lutym i marcu, ale z rosnącą szansą na brak działań w marcu.

Amerykańskie kontrakty terminowe na ropę naftową wzrosły w zeszłym tygodniu o prawie 5% do 74,29 USD za baryłkę.

Dow Giant obsługuje 5 elastycznych zapasów

Fundusze giełdowe

Wśród ETF-ów wzrostowych jest iShares Expanding Technology and Software Sector Fund (IGV) zniwelował duże wczesne zyski na koniec tygodnia o 0,5%, głównie przy trzymaniu akcji MSFT. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) zainscenizował swój własny zewnętrzny tydzień odwrócenia spadków, tracąc 2,9%. Akcje Nvidii to jeden z najważniejszych elementów SMH.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne historie, ARK Innovation ETF (ARK)arkaW zeszłym tygodniu spadł o 4%, tuż powyżej pięcioletniego minimum. ARK Genomics ETF (ARKG) spadła o 0,4%. Akcje Tesli pozostają głównym holdingiem za pośrednictwem ETF Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF-y (XME) spadł w zeszłym tygodniu o 2,6%. Globalny Fundusz Rozwoju Infrastruktury X USA (kolebka) stracił 2,6%. US Global Gates Foundation ETF (Samoloty) spadła o 3,6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) wzrósł o 0,4%, ale zamknął się blisko tygodniowych minimów. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(Boost 2% i Financial Select SPDR ETF)XLF) koncesja 2,5%. SPDR Fundusz Selekcji Sektora Opieki Zdrowotnej (XLV) spadł o 1,8% po niemal rekordowych poziomach we wtorek.

Pięć największych chińskich akcji, które warto teraz obejrzeć

Akcje megacap: od średniej do załamania

Akcje Dow Jones tech titan Apple spadły w tym tygodniu o 5,4% do 134,51. AAPL pokonał dołki z października i listopada, a czerwcowa bessa na 129,04 rośnie jako następna. Akcje Microsoftu, który jest składnikiem indeksu Dow Jones, spadły o 0,3% do 244,69, ale po wycofaniu się z 263,92 we wtorek rano osiągnęły granicę 200 dni. Akcje Amazona spadły zaledwie o 1,4% do 87,66, ale spadły z tygodniowego maksimum na poziomie 96,25, by zamknąć się blisko najniższego poziomu z 9 listopada na rynku bessy, który wynosił 85,87. Akcje Google spadły o 2,8 procent, cofając się od wtorkowego maksimum. Nvidia przekroczyła 50-dniową linię na początku tygodnia, ale zakończyła na spadku o 2,5%.

Akcje Tesli odnotowały największy spadek, spadając o 16,1% do 150,23, najniższego poziomu od listopada 2020 r. Był to najgorszy tygodniowy spadek od czasu krachu Covid w marcu 2020 r. Obawy dotyczące popytu w Chinach, ostatnia sprzedaż TSLA Elona Muska i skupienie się Muska na Twitterze Wszystkie z czynniki te wpływają na zapasy.

Bloomberg poinformował w piątek wieczorem, że Tesla zbuduje nową fabrykę samochodów w północno-wschodnim Meksyku, z ogłoszeniem prawdopodobnie w najbliższych dniach. Nie jest jasne, jakie związki może wytwarzać roślina. Fabryka w Meksyku będzie oferować stosunkowo niższe koszty w porównaniu z fabrykami Tesli w Fremont, Austin i Berlinie, a jednocześnie będzie blisko Stanów Zjednoczonych.

Tesla vs. BYD: Którego giganta EV najlepiej kupić?

Analiza rajdu rynkowego

W ciągu kilku dni rajd na giełdzie nagle zmienił się z ruchu powyżej zakresu notowań na spadek poniżej. Odsetek tygodniowych spadków na głównych indeksach był znaczny, ale szkody były znacznie większe.

Krótko po wtorkowym otwarciu wszystkie główne indeksy osiągnęły szczyty w związku ze słabym raportem o inflacji, przy czym S&P 500 powrócił powyżej swojej 200-dniowej linii, a Dow Jones był najlepszy od prawie ośmiu miesięcy. Ale indeksy odnotowały wzrosty, a S&P 500 zamknął się poniżej 200 dziennie. W środę główne indeksy odwróciły się w dół, ponieważ Rezerwa Federalna i jej prezes Jerome Powell zasygnalizowali kilka podwyżek stóp procentowych.

Sprzedaż nasiliła się w czwartek w obliczu słabych danych ekonomicznych, które wzbudziły obawy przed recesją. Nasdaq i Russell 2000 spadły poniżej 50-dniowych linii, podczas gdy S&P 500 i Dow Jones spadły poniżej 21-dniowych linii. Wszystkie spadły do ​​najniższych poziomów od ponad miesiąca, osłabiając tygodniowe wahania cen.

W piątek S&P 500 spadł poniżej swojej 50-dniowej linii. świt prawie na miejscu.

To był duży, negatywny tydzień poza wszystkimi głównymi indeksami, z wzlotami i spadkami poza zakresem z poprzednich czterech tygodni.

Wiodące akcje odniosły solidne zwycięstwo, z kilkoma wyjątkami. Przemysłowe, słoneczne, medyczne, turystyczne i wiele innych nazw chipów i sieci znajduje się pod niewielką lub poważną presją.

Akcje Megacap nadal pozostają w tyle. Akcje Tesli nadal spadają do najniższego poziomu od dwóch lat. Akcje Amazona znajdują się tuż nad dołkami z rynku niedźwiedzia, podczas gdy Google zmierza w tym kierunku. Akcje AAPL spadły do ​​najniższego poziomu od prawie sześciu miesięcy, z widocznym spadkiem.

Akcje Microsoftu i Nvidii mogą nie pozostawać w tyle, ale też nie wyprzedzają. Oba są poniżej linii 200-dniowych.

Być może tym plusem jest trwający rajd na rynku niedźwiedzi, a indeksy zmierzają w kierunku swoich październikowych minimów. S&P 500 może albo szybko się odbić, albo pozostawać w przedziale przez długi czas.

Jedno jest pewne: rynek nie radzi sobie obecnie zbyt dobrze.

Czas wejść na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co teraz robisz

Inwestorzy powinni ograniczyć ekspozycję ze względu na ogólne pogorszenie sytuacji na rynku i wyniki większości poszczególnych akcji.

Mimo presji rynek wciąż rośnie. Kilka dobrych dni może podnieść zaufanie do góry i przywrócić więcej akcji do kupowania obszarów. Oczywiście nawet w tym scenariuszu inwestorzy powinni uważać na nowe zakupy, biorąc pod uwagę schemat rajdu polegający na wycofywaniu się i niwelowaniu silnych wzrostów.

Bądźcie na bieżąco. Kontynuuj pracę nad listami obserwowanych. Skoncentruj się na akcjach, które utrzymują kluczowe średnie kroczące i poziomy wsparcia i generalnie wykazują silną względną siłę, takich jak akcje Caterpillar, Insulet i ELF.

Czytać Wielkie zdjęcie Codziennie, aby nadążyć za trendem rynkowym, akcjami i wiodącymi sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @pracownik Aktualizacje giełdowe i nie tylko.

Może Ci się spodobać:

Po co upraszczać to narzędzie IBD spalonysezon dla najlepszych zapasów

Złap kolejne zwycięskie akcje z MarketSmith

Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTradera

Akcje o najlepszym wzroście do kupowania i monitorowania

IBD Digital: Odblokuj notowania giełdowe, narzędzia i analizy IBD już dziś