Dow Jones Futures: Dlaczego ten rajd rynkowy jest tak niebezpieczny? Tesli Nears ponoszą spadki w tym ruchu

Kontrakty terminowe Dow Jones wzrosły wcześnie w czwartek, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i kontrakty terminowe na Nasdaq. Rajd na giełdzie przyniósł środową sesję spadkową.

X

Nasdaq prowadził spadki jabłko (AAPL), rodzic z Google Alfabet (Google) A akcje Tesli rozszerzyły się na duże tygodniowe straty. W tym czasie akcje Apple i Google spadły poniżej pewnych poziomów wsparcia Tesli (TSLA) zbliża się do dołków rynku niedźwiedzia.

Tesla nadal spadała w czwartek w różnych nagłówkach.

Akcja boczna w ciągu ostatnich kilku tygodni była trudna do agresywnego kupowania. Niestabilne rynki odcinają inwestorów. To nie czas na dodawanie ekspozycji.

Późną środę Pentagon tak powiedział Amazon.com (AMZN), Google, Microsoftu (MSFT) I Inspiracja (ORCL) wygrał kontrakty na przetwarzanie w chmurze, które mogą łącznie wynieść 9 miliardów dolarów do 2028 roku. W 2019 roku Departament Obrony otrzymał kontrakt na przetwarzanie w chmurze o wartości 10 miliardów dolarów, ale anulował tę umowę w 2021 roku w wyniku sprzeciwu Amazona.

Czterech gigantów technologicznych niewiele się zmieniło w handlu po godzinach.

Dow Jones futures dzisiaj

Kontrakty terminowe na Dow wzrosły o 0,3% w stosunku do wartości godziwej. Kontrakty terminowe na S&P 500 wzrosły o 0,4 proc., a na Nasdaq 100 o 0,4 proc.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 6 punktów bazowych do 3,47%.

Kontrakty terminowe na ropę naftową wzrosły o ponad 3% po tym, jak w środę spadły do ​​najniższego poziomu od 2022 roku. Rurociąg Keystone został zamknięty z powodu wycieku.

Miedź wzrosła o 1%.

Hang Seng odbił się o 3,4%, wznawiając swój niedawny wzrostowy trend, ponieważ lokalne media podały, że Hongkong rozważa zniesienie zasady stosowania masek na zewnątrz. Chińskie akcje notowane w USA wskazywały na silny wzrost.

Pamiętaj, aby pracować w nocy Kontrakty terminowe Dow Jones i gdzie indziej, co niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel podczas następnej zwykłej sesji Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują możliwe do zaskarżenia akcje na zwyżkowej giełdzie w IBD Live

Wzrost na giełdzie

Przez większą część środowej sesji notowania na giełdzie były nieco niższe, generalnie zamykając się na minusie.

Dow Jones Industrial Average wzrósł w środę o mniej niż 2 punkty Handel giełdowy. S&P500 spadł o 0,2%. Indeks Nasdaq Composite spadł o 0,5 proc. Mała kapitalizacja Russell 2000 spadła o 0,3%.

Ceny ropy naftowej w USA spadły o 3% do 72,01 USD za baryłkę, nadal spadając z powodu obaw o globalny popyt. Kontrakty terminowe na benzynę spadły o 3,4% do najniższego poziomu od roku. Ceny gazu ziemnego wzrosły o 4,6% po gwałtownym spadku w ciągu pięciu sesji.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 10 punktów bazowych do 3,41%, osiągając najniższy poziom od prawie trzech miesięcy.

Odwrotna zależność między rentownością akcji a rentownościami obligacji maleje, ponieważ rentowności obligacji skarbowych spadają jeszcze bardziej, ponieważ obawy przed recesją zmniejszają presję inflacyjną. A oswojony raport CPI za listopad 13 grudnia nadal będzie mile widziany. Podczas gdy podwyżka stóp procentowych o pół punktu procentowego wydaje się bardzo prawdopodobna 14 grudnia, postępy w zakresie inflacji powinny budzić nadzieje na mniejsze podwyżki na początku 2023 r. i wczesne zakończenie zacieśniania polityki pieniężnej. Zmniejszyłoby to ryzyko recesji, a przynajmniej twardego lądowania.

Fundusze giełdowe

Wśród ETF-ów wzrostowych jest iShares Expanding Technology and Software Sector Fund (IGV) spadła o 0,5%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) zamyka się bezpośrednio poniżej progu rentowności. Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne historie, ARK Innovation ETF (ARK)arka(spadek o 0,8% i ETF ARK Genomics)ARKG) wzrosła o 0,3%. Akcje TSLA są głównym holdingiem za pośrednictwem ETF Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF-y (XME(spadek o 0,3% i Globalny Fundusz Rozwoju Infrastruktury (ETF) w USA)kolebka) stracił niewielką część. US Global Gates Foundation ETF (Samoloty) spadła o 3,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) wzrosła o 1,8%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(Spadek o 0,2% i Financial Select SPDR ETF)XLF) spadła o 0,4%. SPDR Fundusz Selekcji Sektora Opieki Zdrowotnej (XLV) wzrosła o 0,8%.

Pięć największych chińskich akcji, które warto teraz obejrzeć

Akcje Apple i akcje Google

Akcje Apple spadły w środę o 1,4% do 140,94, co oznacza najniższy poziom od 10 listopada. Jak dotąd w tym tygodniu akcje AAPL spadły o 4,65%, przekraczając 50-dniową linię. Gigant technologiczny zbliża się do najniższego poziomu Dow Jones z 13 października na poziomie 134,37, ale wciąż jest daleko od dołka na rynku niedźwiedzia na poziomie 129,04 z 16 czerwca.

Akcje Google spadły o 2,1% do 94,94, poniżej 50-dniowej granicy. Akcje GOOGL spadły w tym tygodniu o 5,4%, niwelując zyski z poprzednich trzech tygodni. Akcje wciąż znajdują się wyraźnie powyżej swoich dołków z 3 listopada na rynku bessy na poziomie 83,34.

Akcje Tesli

Akcje Tesli spadły o 3,2% do 174,04 w środę, zamykając się na bessowym minimum 166,19 ustalonym 22 listopada. W tym tygodniu akcje spadły o 10,7%. Akcje TSLA spadły o ponad 50 proc 2022.

W środę Tesla obniżyła ceny samochodów w Chinach o 6000 juanów. Oprócz dotacji ubezpieczeniowych, bezpłatnych opłat i innych gadżetów, Tesla oferuje ponad 21 000 juanów w postaci zachęt dla samochodów na parkingu. Wynika to z obniżek cen pod koniec października w Chinach. Pojawia się przed wygaśnięciem rządowych dotacji na samochody elektryczne 31 grudnia, co powinno napędzać popyt. Pojawia się to również wśród powszechnych doniesień – zaprzeczonych przez Teslę – o zbliżających się cięciach produkcji w Szanghaju.

Źródła poinformowały Bloomberga, że ​​fabryka Tesli w Szanghaju ograniczy zmiany produkcyjne i opóźni zatrudnienie niektórych nowych pracowników z powodu słabego chińskiego popytu. Wynika to z szeroko rozpowszechnionych ostatnio doniesień, którym Tesla zaprzeczyła, że ​​gigant pojazdów elektrycznych zmniejszy produkcję w Szanghaju o 20%.

Tymczasem szef Tesli w Chinach, Tom Chu, został zatrudniony do kierowania fabryką w Austin i zwiększenia tam produkcji, poinformował w czwartek Bloomberg.

Bloomberg poinformował w środę wieczorem, że bankierzy Elona Muska mogą zaoferować mu nowe pożyczki marginalne zabezpieczone akcjami Tesli, aby zastąpić część wysoko oprocentowanego długu Twittera. Banki walczyły o pozbycie się długów Twittera. Musk już wystawił większość swoich akcji Tesli jako zabezpieczenie.

Akcje TSLA spadły skromnie na początku czwartku.

Tesla vs. BYD: Którego giganta EV najlepiej kupić?

Analiza rajdu rynkowego

Rajd giełdowy kontynuował spadki, choć obraz techniczny nie zmienił się znacząco.

Nasdaq przetestował 50-dniową linię, dzień po tym, jak spadł poniżej 21-dniowej średniej kroczącej. Akcje Apple, Google i Tesli wpłynęły na indeksy największych spółek, ale podstawowy trend był również nieco niższy.

Główne indeksy, zwłaszcza Dow Jones i S&P 500, generalnie zmierzały w górę od swoich minimów z 13 października. Wydawało się, że rajd rynkowy nabrał rozpędu pod koniec zeszłego tygodnia, kiedy S&P 500 przekroczył swoją 200-dniową linię, a Dow osiągnął maksimum w ciągu siedem miesięcy.

Ale przy niedawnym spadku, wiodące indeksy i Russell 2000 są w zasadzie tam, gdzie były na początku listopada lub pod koniec października.

Rynki boczne należą do najbardziej niebezpiecznych dla inwestorów, zwłaszcza gdy występuje zarówno zmienność wzrostowa, jak i spadkowa. Zwyżka jest wystarczająco silna, aby przyciągnąć kupujących, ale potem rynek spada przez dłuższy czas. Zmusza to inwestorów albo do ograniczania strat, gdy są one niewielkie – z dużą szansą na odbicie się akcji – albo do zaryzykowania znacznie większego spadku.

Obecna niestabilna koniunktura na rynku ma dodatkową przeszkodę. Większość postępów dokonała się w ciągu zaledwie kilku sesji dziennie, więc trudno jest mieć nawet małe plusy, aby budować zyski na nowych pozycjach.

Czas wejść na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co teraz robisz

Rajd giełdowy napotkał opór i testuje niektóre kluczowe poziomy, ale nie został jeszcze poważnie uszkodzony. Jeśli masz skromną ekspozycję z pozycjami, które działają, nie musisz wychodzić. Osiąganie częściowych zysków nie jest oczywiście złym pomysłem na tym rynku.

Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że każdy, kto kupował akcje w ciągu ostatnich kilku tygodni, kiedy wybiły się lub otrzymały sygnały wczesnego kupna, wpada w te gospodarstwa. Na bocznym, niestabilnym rynku, kiedy akcje zaczynają wyglądać interesująco, mogą zbliżać się do szczytu.

Inwestorzy powinni wystrzegać się zwiększania ekspozycji, dopóki rynek nie będzie w stanie oczyścić swojego ostatniego przedziału handlowego, przy czym S&P 500 zdecydowanie przekroczy swoją 200-dniową linię. Może się to zdarzyć dopiero w przyszłotygodniowym raporcie o inflacji CPI i posiedzeniu Fed.

Nawet wtedy inwestorzy powinni powoli zwiększać pozycje, na wypadek gdyby główne indeksy ponownie spadły po osiągnięciu krótkoterminowych szczytów.

Ale pracuj dalej nad tymi listami obserwacyjnymi. Przemysłowe gry i infrastruktura wyglądają dobrze, podobnie jak różne lekarstwa. Niektóre domy maklerskie krążą wokół punktów kupna. Nazwy układów scalonych wskazują na względną siłę, z pewną liczbą elementów półprzewodnikowych, które całkiem dobrze się trzymają.

Czytać Wielkie zdjęcie Codziennie, aby nadążyć za trendem rynkowym, akcjami i wiodącymi sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @pracownik Aktualizacje giełdowe i nie tylko.

Może Ci się spodobać:

Po co upraszczać to narzędzie IBD spalonyklasa dla najlepszych zapasów

Złap kolejne zwycięskie akcje z MarketSmith

Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTradera

Akcje o najlepszym wzroście do kupowania i monitorowania

IBD Digital: Odblokuj notowania giełdowe, narzędzia i analizy IBD już dziś