Apple to „uśpiona gra AI”: strateg

Akcje Nvidii (NVDA) rosną w dłuższych godzinach handlu po tym, jak gigant chipowy przekroczył szacunki zysków za pierwszy kwartał i ogłosił podział akcji w stosunku 10 do 1. Szef działu przedsiębiorstw publicznych i główny specjalista ds. strategii rynkowej Lou Basenese dołącza do Ask the Trend w celu podziału zysków i analizuj jak długo… Przez który firma utrzymuje dynamikę.

Pomimo przekroczenia oczekiwań Wall Street, Basenese podkreśla, że ​​rozmiar pobicia Nvidii jest najmniejszy w historii i wynosi około 8%. „Oczekiwania w pewnym momencie znacznie przekroczą to, co może zaoferować Nvidia, ale jeszcze tak się nie stało” – ostrzega.

„Myślę, że to czołowy kandydat na następną firmę wartą 3 biliony dolarów, ale gdybym dzisiaj miał dolara do pracy i chciał go pomnożyć 10-krotnie, to nie byłaby to Nvidia. Prawdopodobnie ma mniejszą kapitalizację rynkową” – dodaje GOOG, GOOGL) to najbardziej „rozsądna wartość” z „Wielkiej Siódemki”.

Basenese nazywa podział akcji Nvidii „świetnym z psychologicznego punktu widzenia”, ponieważ kupno akcji po niższej cenie jest bardziej kuszące. Dodaje, że nie zmienia to żadnych podstawowych wskaźników ani obliczeń wartości Nvidii.

Inwestorom chcącym wejść do sektora sztucznej inteligencji Basenese podkreśla zdolność firmy Microsoft (MSFT) do wprowadzania produktów AI na rynek w celu tworzenia popytu. Określa także firmę Apple (AAPL) mianem „uśpionej gry AI”.

„Postrzega się firmę Apple, która przegapiła ten moment… Nigdy nie była pierwsza ani druga na rynku. Pojawia się później, ale potem odchodzi. Przychodzi późno, ale ostatecznie zostaje liderem”. „Mają w użyciu dwa miliardy aktywnych urządzeń” – dodaje. „Jeśli dokonają iteracji i dodadzą gdzieś odrobinę sztucznej inteligencji, będzie to miało ogromny wpływ”.

Aby uzyskać więcej informacji ekspertów i najnowsze działania na rynku, kliknij tutaj i obejrzyj cały odcinek Zapytaj trend.

Ten artykuł został napisany przez Melanie Riehl

Wersja wideo

Ogłaszamy również terminowy podział akcji w stosunku 10 do 1 i podwyżki dywidendy o 100 i 50%.

NVIDIA była wszystkim, o czym rynek mógł mówić.

W tym roku firma dodała do swojej wyceny ponad 1 bilion dolarów.

Dzięki wzrostowi cen akcji jest obecnie trzecią co do wielkości amerykańską firmą pod względem wartości rynkowej, która sięga 2,3 biliona dolarów.

To zdumiewająca setka i wzbudziła oczekiwania, które zdaniem niektórych mogły być tutaj zbyt agresywne.

Łączy się teraz ze mną w swoich przemyśleniach na temat M DB Capital Lou Bassineta, prezes i dyrektor ds. rynku Strauss Lou jest zawsze szczęśliwy, że cię widzi.

Wspaniale jest tu znowu być.

Zacznijmy więc od raportów wideo.

W tym przypadku, jeśli mówimy poza kamerą, jak na razie wzrost wynosi 90%, prawda?

Tak naprawdę wszyscy są po tej samej stronie łodzi.

Historia trwa

90% analityków powiedziało mi, że muszę to kupić.

Po godzinach jest blisko kolejnego 2,6%.

Jakie wnioski wynikają z raportu?

Daj mi swoje, wezmę te 10% z tego.

Mam wiecznie sprzeczne oceny.

Zawsze trzymało mnie to z daleka od tego.

Ale jeśli spojrzysz na ten raport, mam na myśli zorganizowanie Wayne’s World z imprezą w trybie Garth.

To znaczy, chodźmy, bo w tym raporcie nie ma nic złego.

Myślę, że ryzyko, jeśli musisz coś znaleźć, to wielkość, w której przewyższają one zyski.

Prognoza jest najniższa w historii i wynosi około 8%.

Jeśli spojrzysz wstecz rok temu, kiedy zgłoszono pierwszy kwartał eksplozji, która uruchomiła machinę szumu AI, było to około 40%.

Myślę więc, że w pewnym momencie oczekiwania są takie, że będzie to znacznie przewyższało to, co może zaoferować NVIDIA, ale jeszcze tak nie jest.

Więc nie jesteś tam ze względu na obawy związane z wyceną i posłuchaj, kiedy będziesz sceptyczny wobec programu, podniosą to.

O co chodzi, czy jest dla Ciebie bardziej komfortowy poziom?

Słuchaj, chyba muszę zachować się racjonalnie, prawda?

Wycena całkowicie wymknęła się spod kontroli, dopóki firma się nią nie rozwinęła.

Jest teraz wart 40-krotność zysków z przyszłości.

Jeśli spojrzysz na Microsoft i Apple, być może pod koniec lat 30., myślę, że ma to sens w przypadku firmy o kapitalizacji rynkowej wartej bilion dolarów, ponieważ trzeba o tym pamiętać, prawda?

Istnieje koszt alternatywny.

Jak wysoka może osiągnąć ta wartość rynkowa?

Mam na myśli, że Apple w zeszłym roku przekroczył trzy biliony.

To już 2 biliony.

Czy myślisz, że się przeprowadzasz, wiesz, czy dołączysz do Microsoftu w klubie wartym 3 biliony dolarów?

To może być wiodący kandydat na następną firmę wartą 3 biliony dolarów.

Ale jeśli mam dzisiaj dolara do włożenia w pracę i chcę uzyskać wynik 10, to nie jest to maszyna NVIDIA.

Prawidłowy.

Prawdopodobnie będzie to mniejsza część rynku.

Albo byłbyś bardziej konserwatywny, gdybyś chciał spojrzeć na siódmy magazyn.

To znaczy, tak naprawdę to alfabet jest najbardziej rozsądnie oceniany w perspektywie prospektywnej.

Czy mogę wyświetlić informacje o podziale akcji obok dołu lub góry?

Co tam zabierasz?

Myślę, że to świetny ruch z psychologicznego punktu widzenia, ponieważ jeśli spojrzeć na dane obecnie, około 40% wolumenu obrotu pochodzi od inwestorów detalicznych w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Jest to więc świetny sposób na psychologiczne zwiększenie sprzedaży detalicznej w biznesie.

Mam na myśli, że nie zmienia to żadnych podstawowych wskaźników ani obliczeń wyceny.

Ale gdybym tam siedział i myślał o zakupie 100 akcji lub udziałów, byłoby o wiele łatwiej i atrakcyjniej kupić 100 dolarów w porównaniu z 1000 dolarów, wiesz.

co myślisz?

Poza tym ciekawi mnie tylko Twoja opinia, a nie tylko to, co ten raport oznacza dla firmy NVIDIA, według Jensen WW.

Co to są efekty tętnienia?

Szersze implikacje rynkowe?

ogromny.

To znaczy, myślę, że wraz z rozwojem technologii zmienia się także rynek, to znaczy, 40% zysków S i P 500 przypisywano sektorowi technologii.

Jeśli nie więcej, jeśli spojrzeć wstecz na historię, sytuacja jest podobna do czasów .com.

Więc tego potrzebowaliśmy, prawda?

To znaczy, jest to lider trendu AI, ale tego też powinniśmy się spodziewać.

Jeśli spojrzysz, raportowałeś wyniki Microsoftu, wyniki Amazona w Google i zaobserwowaliśmy przyspieszenie przychodów z chmury, co oznacza, że ​​chipy NVIDIA są wprowadzane na rynek, prawda?

W ten sposób jest to ułatwione.

Więc dobrze.

Więc wkroczyłeś w Silence and Video i miałeś pewne obawy, że może to być zbyt drogie, ale chcesz, aby sztuczna inteligencja działała, więc gdzie jeszcze będziesz szukać?

Myślę, że najbardziej rozsądną wartością jest Microsoft.

Mam na myśli, że musisz przeprowadzić własną analizę due diligence.

Ale główna różnica w stosunku do Microsoftu polega na tym, że może wypchnąć sztuczną inteligencję na rynek, prawda?

Wytwarzają produkty i dlatego mogą kreować popyt.

NVIDIA jest wciągana na rynek.

Myślę, że Apple śpi.

to jest zabawne.

Więc Apple śpi, ponieważ Apple ma rację.

Już o tym rozmawialiśmy.

Uważa się, że Little Apple spóźniło się na łódź, prawda?

Wszyscy albo ścigają się, albo zostali w tyle.

Nie widzisz tego w ten sposób.

Nie mam zamiaru patrzeć na historię Tima Cooka, prawda?

Wszyscy myśleli, że będzie mu brakować łodzi po tym, jak zastąpił Steve’a Jobsa pracującego wyłącznie w Apple, więc kontynuował tradycję.

Nigdy nie są pierwsi ani drudzy na rynku.

Przychodzą późno, ale potem odchodzą, spóźniają się, ale ostatecznie zostają liderem.

To jest główna różnica dla Apple.

W użyciu są 2 miliardy aktywnych urządzeń.

Jeśli wykonają iterację i dodadzą gdzieś trochę sztucznej inteligencji.

Ma wzmacniający wpływ magnetyczny na zadowoloną grupę królewską.

Poza tym, wiesz, zawsze myślę, że w Apple, wiesz, Tim Cook, on kontroluje, on kontroluje oprogramowanie, dostarczany sprzęt, prawda?

To jest ta integracja pionowa.

Kiedy zdecyduje, że chce wykonać ruch, może szybko włączyć przełącznik.

Czy nie możecie się doczekać tej oferty oprogramowania dla Apple?

Czy to jest rodzaj motywatora, którego szukasz?

Tak, myślę, że to pierwszy krok dla Apple, ale będzie to po prostu ciągłe i trwałe dezorientowanie ludzi, prawda?

Apple znajduje się na huśtawce emocji, ponieważ ludzie nie mogą uwierzyć, że uda się wyciągnąć królika z kapelusza i ponownie zostać liderem.

Myślę, że to zazwyczaj dobry moment na zakup urządzenia Apple.

Historycznie rzecz biorąc, wiesz, pełne ujawnienie, jestem tego właścicielem.

Niezależnie od tego, czy firma zajmuje się bankowością inwestycyjną.

Ale jeśli spojrzeć teraz, w środku letniej recesji, zbliżanie się do sezonu świątecznego było historycznie dobrym momentem na określenie czasu dla rynku Apple w okresie letnim.

Cóż, cokolwiek innego, więc NVIDIA jest bardzo droga, każda z ich nazw chipsetów.

Uważam, że właściwości ARM wracają na rynek, a RE IP O jako atrakcyjna spółka publiczna daje ci przewagę niezależnie od przyszłego kierunku rozwoju półprzewodników.

Kierują się do A i jestem całkiem solidny, mają model przychodów cyklicznych, który jest znacznie atrakcyjniejszy niż jednorazowy model sprzedaży firmy NVIDIA.

Myślę, że jeśli chcesz jechać, czy oczywiście mówisz też, że uważasz, że wycena jest dla ciebie bardziej atrakcyjna?

Jest trochę zaawansowany, ale myślę, że będzie rósł.

Zobaczycie to tak, jakby NVIDIA poprawiła swoją wycenę.

Myślę, że to ramię ma do tego zdolność.

To znowu nowo wymieniona firma, prawda?

Został wycofany z rynku.

Jeśli chcesz, lubię konkretne zastosowania sztucznej inteligencji.

Więc to jest pełne ujawnienie.

Rozdaliśmy to.

Nie jestem jego właścicielem, ale firma tak, to Heartbeam.

To przenośne urządzenie wielkości karty kredytowej, które potrafi wykryć zawał serca, a najnowsze dane pokazują, że potrafi to robić lepiej niż kardiolodzy-ludzcy.

Dlatego najbardziej ekscytują mnie nazwy spółek o małej kapitalizacji, które stanowią naprawdę innowacyjne i praktyczne zastosowania sztucznej inteligencji.

I myślę, że właśnie to naprawdę przyniesie największe zyski, ponieważ zobaczymy, jak sztuczna inteligencja naprawdę wpływa na ratowanie naszego życia w porównaniu z pomaganiem naszym dzieciom, no wiesz, oszczędzaniem niektórych ocen poprzez ściąganie w szkole.

Prawidłowy.

To znaczy, to nie to, nie ma za sobą długoterminowego, zrównoważonego biznesu, ale inne aplikacje zawsze uwielbiają, gdy jesteś w pobliżu.

Wybory strategiczne.

Dziękuję.

Dziękuję.